xYt范文搜第十五条 财务
工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。
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工作人员对上述事项无权自行作出处理。
xYt范文搜xYt范文搜第十六条 财务
工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。
xYt范文搜出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记
工作。
xYt范文搜xYt范文搜第十七条 财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。
xYt范文搜xYt范文搜第十八条 财务
工作人员调动
工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。
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工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。
xYt范文搜xYt范文搜支票管理
xYt范文搜xYt范文搜第十九条 支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有“支票领用单”，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
xYt范文搜xYt范文搜第二十条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票领用
xYt范文搜单”及登记簿上注销。
xYt范文搜xYt范文搜第二十一条 财务人员月底清帐时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。
xYt范文搜xYt范文搜第二十二条 对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。
xYt范文搜凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。
xYt范文搜xYt范文搜第二十三条 凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。
xYt范文搜xYt范文搜第二十四条 公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。
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